| 資產配置 |
| 國外-日本 | 93.16 | | 存款-活期存款 | 6.13 | | 附條件債券-公司債 | 1.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.0800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/12/23 | | 經理人 | 朱繼元 | | 投資地區 | 日本市場 | | 投資標的 | 主要投資於日本地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.72 | 268 of 654 | | 近一個月 | 0.70 | 238 of 652 | | 近三個月 | 0.80 | 547 of 650 | | 近六個月 | 0.80 | 574 of 635 | | 今年以來 | 0.80 | 588 of 654 | | 近一年 | 0.80 | 502 of 629 | | 近兩年 | 0.80 | 446 of 594 | | 近三年 | 0.80 | 265 of 497 | | 近五年 | 0.80 | 331 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.8615 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.8327 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0145 |
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